Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 оплата поставщику не отражается в КУДиР?

Comments

• Sneg2612, добрый день
  наверное, документ был введен через копирование? проверьте тщательно все его реквизиты, в т.ч. № и дату входящего платёжного поручения
• Цитата: Задолженность перед поставщиков была внесена через ввод остатков.

  За что вы должны были поставщику? За товары, материалы или услуги?
  При вводе остатков надо правильно подтянуть документы расчетов.
• Kamushek, за проектную документацию, то есть за услугу. Остальные задолженности, введенные также и в тот же период времени проходят, а данная операция никак не отражается, только на подотчетнике (почему-то)
  
  Kamushek, Ввод остатков был произведен ч/з прочие непризнанные расходы УСН - договора, суммы и прочее выбрано верно.
  Что Вы имеете в виду под "подтянуть документы расчетов"?
• Цитата: Не совсем поняла, какой документ был скопирован?

  ну вот вы пишите:
  

  Цитата: По всем остальным задолженностям (внесенным через ввод остатков) все хорошо отражается, данные задолженности были оплачены в январе

  и, первое, что приходит на ум, что документ оплаты в августе был скопирован из январских документов оплаты, исправили все реквизиты (сумму, поставщика), а дату вх. и № вх. документа - забыли откорректировать. поэтому и:

  Цитата: не отражается в августе,а отражается, как выданные денежные средства подотчетнику (будто он оплатил) в январе
• Карпухина СВ, нет, № документа и дата верные
• Цитата: Ввод остатков был произведен ч/з прочие непризнанные расходы УСН - договора, суммы и прочее выбрано верно.Что Вы имеете в виду под "подтянуть документы расчетов"?

  Это и имею ввиду. В прочих непризнанных есть Поставщик и документ расчетов. Это должен быть тот же документ, которым вы отразили именно этот долг перед поставщиком при вводе остатков по 60 счету.
• Kamushek, документ тотже
• тогда давайте разбираться по последовательности документов, например, что значит:
  

  Цитата: непризнанные расходы УСН

  непризнанные расходы в КУДиР не отражаются.
  Потом, когда проводите платёж, основанием к нему нужно подцепить этот документ ввода остатков, вот что означает

  Цитата: "подтянуть документы расчетов"

  т.е. оплата должна прямо ссылаться на поставку, тогда и в НО расходах учтётся
• Цитата: Потом, когда проводите платёж, основанием к нему нужно подцепить этот документ ввода остатков, вот что означаетЦитата: "подтянуть документы расчетов"т.е. оплата должна прямо ссылаться на поставку, тогда и в НО расходах учтётся

  Это все программа делает сама, надо корректно ввести остатки.
• Карпухина СВ, тогда вопрос № 1, как подцепить? Вопрос №2, почему остальные отразились хорошо, а этот нет?
• Цитата: документ тотже

  На каждый долг должен быть свой документ расчетов, поступление услуги. Поэтому в нем лучше указывать реквизиты первичных документов.
  Выложите ввод остатков и затем оплату этого долга.
• Думаю, Вам для начала нужно запустить перепроведение документов с начала истории.
  
  

  Цитата: Карпухина СВ, тогда вопрос № 1, как подцепить?

  В документе "списание с расчётного счёта" справа ищите окно "погашение задолженности" - там даётся выбор "по документу" - открываете временной интервал, начало которого - дата документа ввода остатков, а затем подбираете по открывшимся окнам, чтобы внизу сформировалось окошко, где отражен документ ввода.
  Вот тогда гарантированно оплата "подцепится" к вводу остатков.
• Цитата: В документе "списание с расчётного счёта" справа ищите окно "погашение задолженности" - там даётся выбор "по документу" - открываете временной интервал, начало которого - дата документа ввода остатков, а затем подбираете по открывшимся окнам, чтобы внизу сформировалось окошко, где отражен документ ввода.Вот тогда гарантированно оплата "подцепится" к вводу остатков.

  Надо правильно ввести остатки.
• Цитата: Надо правильно ввести остатки.

  совершенно согласна с вами
  к сожалению, не всегда этого достаточно
• Kamushek, собственно вот. (замазала все личные данные)
• Документ Списание с расчетного счета какие сделал проводки?
• Kamushek, 60.01/51
• А если в отчете убрать флажок Расшифровки.
  Сумма попадает, но запись операции не верная?
  Вы ИП или ООО?
• Так тоже не получается.
  

  Цитата: В документе "списание с расчётного счёта" справа ищите окно "погашение задолженности" - там даётся выбор "по документу" - открываете временной интервал, начало которого - дата документа ввода остатков, а затем подбираете по открывшимся окнам, чтобы внизу сформировалось окошко, где отражен документ ввода.Вот тогда гарантированно оплата "подцепится" к вводу остатков.
• Давайте посмотрим, нажмите на "+" и затем смотрим расшифровку и правее суммы нажимаем на окно, что за документ?
• Kamushek, выходит документ выдачи подотчетному лицу n-ной суммы. В движении этого документа почему-то отражается сумма задолженности поставщику (та самая, что в в остатках), то есть отражается так, будто подотчетник оплатил ее, соответственно, данная сумма отразилась в КУДиР, а вот почему задолженность привязалась к выдаче д/средств подотчетнику - загадка. Единственное предположение это то, что все оплаты по задолженности произошли в январе, следовательно, эту задолженность программа закрыла тоже в январе.
• Цитата: Единственное предположение это то, что все оплаты по задолженности произошли в январе

  Это легко проверить. Сформируйте ОСВ по счету 60.01, в группировках поставьте все 3 флажка, по контрагенту, по договору, по документам расчетов.
  В отборах укажите нужного вам контрагента.
• Kamushek, по ОСВ оплата прошла как нужно, то есть в августе🤦‍♀️
• Цитата: по ОСВ оплата прошла как нужно, то есть в августе.

  Раньше сделок  по этому контрагенту не было?
  Если так, то обновитесь...
• Kamushek, не было. 
  Исходя из ОСВ - договор один и тот же, оплата прошла, задолженность закрылась в августе. НО, по КУДиР задолженность закрывается в январе за счет подотчетника😭
• Sneg2612, 
  я в моём ответе
  Почему в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 суммы по авансовому отчету не попадают в КУДиР при ЕСХН?
  уже писал, что это ошибка релиза 3.0.52.32 и проблемы решаются обновлением.
  Обновите конфигурацию, тем более, что вышло уже 2 обновления и текушая актуальная версия 3.0.52.36
• Цитата: Так тоже не получается.Цитата: В документе "списание с расчётного счёта" справа ищите окно "погашение задолженности" - там даётся выбор "по документу" - открываете временной интервал, начало которого - дата документа ввода остатков, а затем подбираете по открывшимся окнам, чтобы внизу сформировалось окошко, где отражен документ ввода.Вот тогда гарантированно оплата "подцепится" к вводу остатков.

  да, здесь нужна определенная сноровка.
  обновились? помогло?
• nsk1C, добрый день. Обновили-не помогло.
  
  Kamushek, здравствуйте!
  Обновление сделали, перепроведение сделали, закрытие месяцев сделали - а результат все такой же. Оплата привязывается к подотчетнику.
• Цитата: я в моём ответеПочему в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 суммы по авансовому отчету не попадают в КУДиР при ЕСХН?уже писал, что это ошибка релиза 3.0.52.32 и проблемы решаются обновлением.

  В теме по ссылке речь идет о другом, там авансовый не попадает. В этой теме все попадает, но отражается не корректно.
  

  Цитата: Обновление сделали, перепроведение сделали, закрытие месяцев сделали - а результат все такой же.

  Давайте все внимательно смотреть.
  Я хочу увидеть движения документа списание с расчетного счета по регистру "КУДиР (раздел 1)", протяните ползунок, чтобы видеть все колонки.
  Смотрим Анализ УСН, ищем этот расход, смотрим каким документом сделано движение.
• Kamushek, вот скриншоты документов.
• Sneg2612, добрый день
  но в скриншотах вы же приводите два разных документа первичного учёта: РКО (выдача наличных подотчёт) и Выписка банка (списание с расчётного счёта)
  Зачем вы их между собой путаете? Ясно, что два документа БУ - две разных записи в КУДиР
• Цитата: Зачем вы их между собой путаете? Ясно, что два документа БУ - две разных записи в КУДиР

  Автор вопроса ничего не путает, просто посмотрите внимательно всю переписку и все скрины.
  Запись в КУДиР делает Выдача наличных в подотчет, а должен делать документ Списание с расчетного счета.
  

  Цитата: Я хочу увидеть движения документа списание с расчетного счета по регистру "КУДиР (раздел 1)", протяните ползунок, чтобы видеть все колонки.

  Это я так и не увидела, вижу только начало и конец. И никакой последовательности.
  У подотчетника я не вижу документ расчетов, номер напишите
  На 1 январе по этому подотчетнику есть долг?
• Kamushek, кажется, нашла источник проблемы - при вводе остатков задолженности на начало года перед подотчетником, почему-то выбран вид документа- документ расчетов с контрагентом того самого кредитора.
• Цитата: Kamushek, кажется, нашла источник проблемы - при вводе остатков задолженности на начало года перед подотчетником, почему-то выбран вид документа- документ расчетов с контрагентом того самого кредитора.

  Вы молодец!
  Исправляйте, можно создать новый документ расчтетов.
• Цитата: На 1 январе по этому подотчетнику есть долг?

  Без Вас бы не додумалась. СПАСИБО большое!